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Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap Eur
13,68
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 27/09/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
13,68 | 13,68 | EUR | 27/09/24 | +0,00 |
Caratteristiche
Isin | LU0607521506 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | R |
Grado di Rischio | 3 |
Categoria Assogestioni | Bilanciati |
Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
Data di partenza | 06/04/11 |
Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
Patrimonio del fondo | 73,3949 al 28/02/23 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +1,79 |
Ytd | +5,96 |
1 anno | +9,44 |
3 anni | -10,94 |
5 anni | +2,93 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +2,38 |
2022 | -18,01 |
2021 | +7,85 |
2020 | +5,40 |
2019 | +10,18 |
Rating |
---|
Score |
---|
18,7962 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 1.95 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,35% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 1000,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 1.95 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,35% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | +0,00 |
1 settimana | +0,96 |
1 mese | +1,79 |
3 mesi | +2,93 |
6 mesi | +2,47 |
Da inizio anno | +5,96 |
1 anno | +9,44 |
2 anni | +10,59 |
3 anni | -10,94 |
4 anni | +6,21 |
5 anni | +2,93 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +2,38 |
2022 | -18,01 |
2021 | +7,85 |
2020 | +5,40 |
2019 | +10,18 |
Rating |
---|
Score |
---|
18,7962 |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | -0,1437 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,6766 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,0377 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | -0,2197 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,7997 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,0584 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +7,11 |
3 anni | +9,48 |
5 anni | +9,77 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +4,67 |
3 anni | +8,17 |
5 anni | +7,53 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,6766 |
Sortino | -0,7997 |
Bull Market | +3,09 |
Bear Market | -3,15 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 3 |
Generale
1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.590
16.731
+5,32
3 anni 15.771
16.631
-13,10
5 anni 13.125
11.427
+1,58
|
16.731 | +5,32 | 16.631 | -13,10 | 11.427 | +1,58 |
Volatilità Totale
1 anno 17.590
9.244
+7,11
3 anni 15.771
8.974
+9,48
5 anni 13.125
6.895
+9,77
|
9.244 | +7,11 | 8.974 | +9,48 | 6.895 | +9,77 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
10.875
+4,67
3 anni 15.771
11.069
+8,17
5 anni 13.125
7.147
+7,53
|
10.875 | +4,67 | 11.069 | +8,17 | 7.147 | +7,53 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
18.765
-0,14
3 anni 15.771
17.176
-0,68
5 anni 13.125
12.330
-0,04
|
18.765 | -0,14 | 17.176 | -0,68 | 12.330 | -0,04 |
Indice di Sortino
1 anno 17.590
18.755
-0,22
3 anni 15.771
16.543
-0,80
5 anni 13.125
12.310
-0,06
|
18.755 | -0,22 | 16.543 | -0,80 | 12.330 | -0,06 |
Per Categoria
1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.590
530
+5,32
3 anni 15.771
482
-13,10
5 anni 13.125
357
+1,58
|
530 | +5,32 | 482 | -13,10 | 357 | +1,58 |
Volatilità Totale
1 anno 17.590
265
+7,11
3 anni 15.771
341
+9,48
5 anni 13.125
245
+9,77
|
265 | +7,11 | 341 | +9,48 | 245 | +9,77 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
392
+4,67
3 anni 15.771
462
+8,17
5 anni 13.125
294
+7,53
|
392 | +4,67 | 462 | +8,17 | 294 | +7,53 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
538
-0,14
3 anni 15.771
497
-0,68
5 anni 13.125
380
-0,04
|
538 | -0,14 | 497 | -0,68 | 380 | -0,04 |
Indice di Sortino
1 anno 17.590
536
-0,22
3 anni 15.771
489
-0,80
5 anni 13.125
380
-0,06
|
536 | -0,22 | 489 | -0,80 | 380 | -0,06 |