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Anima Valore Globale A
64,808
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 08/01/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 64,808 | 64,704 | EUR | 08/01/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | IT0000386026 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World (EUR); 45% MSCI World Enhanced Value Net TR Index; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 03/10/89 |
| Nome del gestore | Mary Thomson |
| Patrimonio del fondo | 1755,9260 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,81 |
| Ytd | +0,80 |
| 1 anno | +14,74 |
| 3 anni | +18,91 |
| 5 anni | +42,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +11,54 |
| 2022 | -6,20 |
| 2021 | +27,33 |
| 2020 | -6,62 |
| 2019 | +21,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 73,2645 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,80 |
| 1 mese | -0,81 |
| 3 mesi | +3,26 |
| 6 mesi | +4,25 |
| Da inizio anno | +0,80 |
| 1 anno | +14,74 |
| 2 anni | +26,19 |
| 3 anni | +18,91 |
| 4 anni | +47,66 |
| 5 anni | +42,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +11,54 |
| 2022 | -6,20 |
| 2021 | +27,33 |
| 2020 | -6,62 |
| 2019 | +21,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 73,2645 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3162 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3849 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4568 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5865 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,679 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,47 |
| 3 anni | +10,92 |
| 5 anni | +15,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,73 |
| 3 anni | +7,17 |
| 5 anni | +10,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/12/24
Relativo
| Sharpe | 0,3849 |
| Sortino | 0,5865 |
| Bull Market | +7,42 |
| Bear Market | -5,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 1.728 | 3 anni 1.233 | 5 anni 829 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.728
5.595
+14,12
3 anni 1.233
2.809
+19,39
5 anni 829
3.187
+41,95
|
5.595 | +14,12 | 2.809 | +19,39 | 3.187 | +41,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.728
12.096
+7,47
3 anni 1.233
9.897
+10,92
5 anni 829
11.046
+15,46
|
12.096 | +7,47 | 9.897 | +10,92 | 11.046 | +15,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.728
10.680
+3,73
3 anni 1.233
9.322
+7,17
5 anni 829
11.178
+10,40
|
10.680 | +3,73 | 9.322 | +7,17 | 11.178 | +10,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.728
6.819
+1,32
3 anni 1.233
2.992
+0,38
5 anni 829
3.878
+0,46
|
6.819 | +1,32 | 2.992 | +0,38 | 3.878 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.728
6.998
+2,64
3 anni 1.233
3.150
+0,59
5 anni 829
3.916
+0,68
|
6.998 | +2,64 | 3.150 | +0,59 | 3.878 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 1.728 | 3 anni 1.233 | 5 anni 829 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.728
638
+14,12
3 anni 1.233
321
+19,39
5 anni 829
450
+41,95
|
638 | +14,12 | 321 | +19,39 | 450 | +41,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.728
224
+7,47
3 anni 1.233
174
+10,92
5 anni 829
462
+15,46
|
224 | +7,47 | 174 | +10,92 | 462 | +15,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.728
343
+3,73
3 anni 1.233
166
+7,17
5 anni 829
512
+10,40
|
343 | +3,73 | 166 | +7,17 | 512 | +10,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.728
651
+1,32
3 anni 1.233
330
+0,38
5 anni 829
531
+0,46
|
651 | +1,32 | 330 | +0,38 | 531 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.728
627
+2,64
3 anni 1.233
339
+0,59
5 anni 829
533
+0,68
|
627 | +2,64 | 339 | +0,59 | 533 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 