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Anima Esalogo Bilanciato Z
5,768
-0,24%
Valuta: EUR
Data: 27/03/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,768 | 5,782 | EUR | 27/03/25 | -0,24 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005411787 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI World Net TR (EUR); 30% JPM GBI Global IN EURO; 20% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 03/06/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 462,2820 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,88 |
| Ytd | -3,19 |
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,50 |
| 2023 | +8,32 |
| 2022 | -11,30 |
| 2021 | +8,95 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,0882 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 7 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 7 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,24 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -3,88 |
| 3 mesi | -3,19 |
| 6 mesi | -0,53 |
| Da inizio anno | -3,19 |
| 1 anno | +2,25 |
| 2 anni | +12,39 |
| 3 anni | +4,42 |
| 4 anni | +8,36 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,50 |
| 2023 | +8,32 |
| 2022 | -11,30 |
| 2021 | +8,95 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,0882 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1601 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,428 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8666 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6756 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,08 |
| 3 anni | +7,84 |
| 5 anni | +6,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,76 |
| 3 anni | +5,21 |
| 5 anni | +4,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/02/25
Relativo
| Sharpe | 0,1601 |
| Sortino | 0,2411 |
| Bull Market | +6,35 |
| Bear Market | -4,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.751 | 3 anni 1.257 | 5 anni 853 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.751
10.878
+8,62
3 anni 1.257
9.077
+10,86
5 anni 853
-1
N.D.
|
10.878 | +8,62 | 9.077 | +10,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.751
8.326
+5,08
3 anni 1.257
7.088
+7,84
5 anni 853
3.466
+6,95
|
8.326 | +5,08 | 7.088 | +7,84 | 3.466 | +6,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.751
7.723
+2,76
3 anni 1.257
6.223
+5,21
5 anni 853
1.994
+4,41
|
7.723 | +2,76 | 6.223 | +5,21 | 1.994 | +4,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.751
9.606
+1,02
3 anni 1.257
9.422
+0,16
5 anni 853
4.838
+0,43
|
9.606 | +1,02 | 9.422 | +0,16 | 4.838 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.751
9.901
+1,87
3 anni 1.257
9.406
+0,24
5 anni 853
4.433
+0,68
|
9.901 | +1,87 | 9.406 | +0,24 | 4.838 | +0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 1.751 | 3 anni 1.257 | 5 anni 853 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.751
292
+8,62
3 anni 1.257
210
+10,86
5 anni 853
-1
N.D.
|
292 | +8,62 | 210 | +10,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.751
218
+5,08
3 anni 1.257
179
+7,84
5 anni 853
39
+6,95
|
218 | +5,08 | 179 | +7,84 | 39 | +6,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.751
254
+2,76
3 anni 1.257
158
+5,21
5 anni 853
24
+4,41
|
254 | +2,76 | 158 | +5,21 | 24 | +4,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.751
291
+1,02
3 anni 1.257
210
+0,16
5 anni 853
102
+0,43
|
291 | +1,02 | 210 | +0,16 | 102 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.751
301
+1,87
3 anni 1.257
204
+0,24
5 anni 853
86
+0,68
|
301 | +1,87 | 204 | +0,24 | 86 | +0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
