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Anima Esalogo Bilanciato Z
5,969
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 28/11/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,969 | 5,957 | EUR | 28/11/24 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005411787 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI World Net TR (EUR); 30% JPM GBI Global IN EURO; 20% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 03/06/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 462,2820 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,24 |
| Ytd | +9,70 |
| 1 anno | +13,74 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,32 |
| 2022 | -11,30 |
| 2021 | +8,95 |
| 2020 | N.D. |
| 2019 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,2119 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 7 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 7 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,71 |
| 1 mese | +2,24 |
| 3 mesi | +4,26 |
| 6 mesi | +6,72 |
| Da inizio anno | +9,70 |
| 1 anno | +13,74 |
| 2 anni | +15,08 |
| 3 anni | +6,34 |
| 4 anni | +14,59 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,32 |
| 2022 | -11,30 |
| 2021 | +8,95 |
| 2020 | N.D. |
| 2019 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,2119 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6353 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1026 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0616 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1459 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,13 |
| 3 anni | +7,71 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,74 |
| 3 anni | +5,42 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/24
Relativo
| Sharpe | -0,1026 |
| Sortino | -0,1459 |
| Bull Market | +6,35 |
| Bear Market | -4,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
11.492
+12,78
3 anni 1.253
9.064
+3,06
5 anni 836
-1
N.D.
|
11.492 | +12,78 | 9.064 | +3,06 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
6.662
+5,13
3 anni 1.253
6.535
+7,71
5 anni 836
-1
N.D.
|
6.662 | +5,13 | 6.535 | +7,71 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
7.957
+2,74
3 anni 1.253
5.877
+5,42
5 anni 836
-1
N.D.
|
7.957 | +2,74 | 5.877 | +5,42 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
7.642
+1,64
3 anni 1.253
10.027
-0,10
5 anni 836
-1
N.D.
|
7.642 | +1,64 | 10.027 | -0,10 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
10.213
+3,06
3 anni 1.253
10.040
-0,15
5 anni 836
-1
N.D.
|
10.213 | +3,06 | 10.040 | -0,15 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
393
+12,78
3 anni 1.253
200
+3,06
5 anni 836
-1
N.D.
|
393 | +12,78 | 200 | +3,06 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
139
+5,13
3 anni 1.253
158
+7,71
5 anni 836
-1
N.D.
|
139 | +5,13 | 158 | +7,71 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
291
+2,74
3 anni 1.253
154
+5,42
5 anni 836
-1
N.D.
|
291 | +2,74 | 154 | +5,42 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
268
+1,64
3 anni 1.253
225
-0,10
5 anni 836
-1
N.D.
|
268 | +1,64 | 225 | -0,10 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
368
+3,06
3 anni 1.253
222
-0,15
5 anni 836
-1
N.D.
|
368 | +3,06 | 222 | -0,15 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 