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Poste Investo Sostenibile S
5,46
+0,68%
Valuta: EUR
Data: 06/11/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,46 | 5,423 | EUR | 06/11/24 | +0,68 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005389470 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 30% MSCI World ESG Leaders Net TR Index; 50% Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability; 20% Bloomberg Barclays MSCI US Aggr, Sust, Eur Hdg |
| Data di partenza | 27/01/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 645,2912 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,15 |
| Ytd | +4,56 |
| 1 anno | +10,33 |
| 3 anni | -2,78 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +6,05 |
| 2022 | -12,34 |
| 2021 | +7,05 |
| 2020 | N.D. |
| 2019 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,3312 |
Società di Gestione
Bancoposta Fondi Spa Sgr
Viale Beethoven, n. 11 00144 - Roma
Tel. +39-0654526401
Viale Beethoven, n. 11 00144 - Roma
Tel. +39-0654526401
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -0,15 |
| 3 mesi | +2,11 |
| 6 mesi | +3,00 |
| Da inizio anno | +4,56 |
| 1 anno | +10,33 |
| 2 anni | +9,40 |
| 3 anni | -2,78 |
| 4 anni | +7,84 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +6,05 |
| 2022 | -12,34 |
| 2021 | +7,05 |
| 2020 | N.D. |
| 2019 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,3312 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1596 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1123 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0964 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4153 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1588 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,53 |
| 3 anni | +8,10 |
| 5 anni | +7,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +5,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/24
Relativo
| Sharpe | -0,3064 |
| Sortino | -0,4153 |
| Bull Market | +5,95 |
| Bear Market | -4,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
13.873
+10,57
3 anni 1.253
12.292
-2,13
5 anni 836
-1
N.D.
|
13.873 | +10,57 | 12.292 | -2,13 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
7.875
+5,53
3 anni 1.253
7.289
+8,10
5 anni 836
4.854
+7,94
|
7.875 | +5,53 | 7.289 | +8,10 | 4.854 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
9.393
+3,06
3 anni 1.253
7.229
+5,98
5 anni 836
4.361
+5,62
|
9.393 | +3,06 | 7.229 | +5,98 | 4.361 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
13.008
+1,16
3 anni 1.253
13.447
-0,31
5 anni 836
10.160
+0,11
|
13.008 | +1,16 | 13.447 | -0,31 | 10.160 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
13.824
+2,10
3 anni 1.253
13.440
-0,42
5 anni 836
10.065
+0,16
|
13.824 | +2,10 | 13.440 | -0,42 | 10.160 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
221
+10,57
3 anni 1.253
212
-2,13
5 anni 836
-1
N.D.
|
221 | +10,57 | 212 | -2,13 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
289
+5,53
3 anni 1.253
298
+8,10
5 anni 836
211
+7,94
|
289 | +5,53 | 298 | +8,10 | 211 | +7,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
318
+3,06
3 anni 1.253
287
+5,98
5 anni 836
154
+5,62
|
318 | +3,06 | 287 | +5,98 | 154 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
299
+1,16
3 anni 1.253
154
-0,31
5 anni 836
113
+0,11
|
299 | +1,16 | 154 | -0,31 | 113 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
307
+2,10
3 anni 1.253
154
-0,42
5 anni 836
110
+0,16
|
307 | +2,10 | 154 | -0,42 | 110 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 