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Anima Esalogo Bilanciato A
6,079
-0,41%
Valuta: EUR
Data: 27/11/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,079 | 6,104 | EUR | 27/11/24 | -0,41 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005384653 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI World Net TR (EUR); 30% JPM GBI Global IN EURO; 20% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/10/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1919,6500 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,17 |
| Ytd | +9,95 |
| 1 anno | +14,07 |
| 3 anni | +7,55 |
| 5 anni | +18,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,82 |
| 2022 | -10,91 |
| 2021 | +9,42 |
| 2020 | +1,76 |
| 2019 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,19 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,41 |
| 1 settimana | +0,80 |
| 1 mese | +2,17 |
| 3 mesi | +4,16 |
| 6 mesi | +6,54 |
| Da inizio anno | +9,95 |
| 1 anno | +14,07 |
| 2 anni | +15,29 |
| 3 anni | +7,55 |
| 4 anni | +16,43 |
| 5 anni | +18,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,82 |
| 2022 | -10,91 |
| 2021 | +9,42 |
| 2020 | +1,76 |
| 2019 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,19 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7274 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3046 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,3099 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0632 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4385 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,13 |
| 3 anni | +7,73 |
| 5 anni | +7,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +5,36 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/24
Relativo
| Sharpe | -0,0438 |
| Sortino | -0,0632 |
| Bull Market | +6,41 |
| Bear Market | -4,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
11.008
+13,30
3 anni 1.253
8.231
+4,46
5 anni 836
7.087
+16,90
|
11.008 | +13,30 | 8.231 | +4,46 | 7.087 | +16,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
6.646
+5,13
3 anni 1.253
6.567
+7,73
5 anni 836
4.767
+7,88
|
6.646 | +5,13 | 6.567 | +7,73 | 4.767 | +7,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
7.660
+2,68
3 anni 1.253
5.742
+5,36
5 anni 836
4.091
+5,47
|
7.660 | +2,68 | 5.742 | +5,36 | 4.091 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
6.750
+1,73
3 anni 1.253
9.005
-0,04
5 anni 836
6.645
+0,30
|
6.750 | +1,73 | 9.005 | -0,04 | 6.645 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
9.338
+3,31
3 anni 1.253
9.021
-0,06
5 anni 836
6.650
+0,44
|
9.338 | +3,31 | 9.021 | -0,06 | 6.645 | +0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
360
+13,30
3 anni 1.253
164
+4,46
5 anni 836
172
+16,90
|
360 | +13,30 | 164 | +4,46 | 172 | +16,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
137
+5,13
3 anni 1.253
162
+7,73
5 anni 836
87
+7,88
|
137 | +5,13 | 162 | +7,73 | 87 | +7,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
272
+2,68
3 anni 1.253
142
+5,36
5 anni 836
83
+5,47
|
272 | +2,68 | 142 | +5,36 | 83 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
242
+1,73
3 anni 1.253
177
-0,04
5 anni 836
160
+0,30
|
242 | +1,73 | 177 | -0,04 | 160 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
330
+3,31
3 anni 1.253
178
-0,06
5 anni 836
159
+0,44
|
330 | +3,31 | 178 | -0,06 | 159 | +0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 