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Sella Investimenti Bilanciati Italia Pir
11,746
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 11/11/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,746 | 11,701 | EUR | 11/11/24 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005244535 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PIR |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 20% Bloomberg Italia 120 PIR TR; 50% Bloomberg Euro Aggr, Italy Corp,TR Unhdg; 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5; 10% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index; 10% Bloomberg Euro TSY Bills 0-3M TR Unh Index |
| Data di partenza | 28/02/17 |
| Nome del gestore | Davide Albani; Pietro Fotia |
| Patrimonio del fondo | 67,7870 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +6,26 |
| 1 anno | +11,51 |
| 3 anni | +4,73 |
| 5 anni | +12,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +12,10 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +6,42 |
| 2020 | -0,29 |
| 2019 | +10,96 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,1024 |
Società di Gestione
Sella Sgr Spa
Via Filippo Sassetti 32 20124 - Milano
Tel. +39-026714161
Via Filippo Sassetti 32 20124 - Milano
Tel. +39-026714161
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +2,71 |
| 6 mesi | +2,86 |
| Da inizio anno | +6,26 |
| 1 anno | +11,51 |
| 2 anni | +18,86 |
| 3 anni | +4,73 |
| 4 anni | +15,60 |
| 5 anni | +12,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +12,10 |
| 2022 | -11,58 |
| 2021 | +6,42 |
| 2020 | -0,29 |
| 2019 | +10,96 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,1024 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8627 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0133 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1978 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,8375 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0188 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,34 |
| 3 anni | +7,41 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,38 |
| 3 anni | +5,22 |
| 5 anni | +6,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/24
Relativo
| Sharpe | -0,0133 |
| Sortino | -0,0188 |
| Bull Market | +3,04 |
| Bear Market | -1,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
11.837
+12,47
3 anni 1.253
7.742
+5,28
5 anni 836
8.202
+12,54
|
11.837 | +12,47 | 7.742 | +5,28 | 8.202 | +12,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
4.402
+4,34
3 anni 1.253
5.929
+7,41
5 anni 836
5.771
+8,64
|
4.402 | +4,34 | 5.929 | +7,41 | 5.771 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
2.592
+1,38
3 anni 1.253
5.394
+5,22
5 anni 836
5.908
+6,61
|
2.592 | +1,38 | 5.394 | +5,22 | 5.908 | +6,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
5.536
+1,86
3 anni 1.253
8.490
-0,01
5 anni 836
8.609
+0,20
|
5.536 | +1,86 | 8.490 | -0,01 | 8.609 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
3.567
+5,84
3 anni 1.253
8.484
-0,02
5 anni 836
8.801
+0,26
|
3.567 | +5,84 | 8.484 | -0,02 | 8.609 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 1.745 | 3 anni 1.253 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.745
103
+12,47
3 anni 1.253
58
+5,28
5 anni 836
49
+12,54
|
103 | +12,47 | 58 | +5,28 | 49 | +12,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.745
143
+4,34
3 anni 1.253
240
+7,41
5 anni 836
254
+8,64
|
143 | +4,34 | 240 | +7,41 | 254 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.745
56
+1,38
3 anni 1.253
203
+5,22
5 anni 836
253
+6,61
|
56 | +1,38 | 203 | +5,22 | 253 | +6,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.745
65
+1,86
3 anni 1.253
57
-0,01
5 anni 836
76
+0,20
|
65 | +1,86 | 57 | -0,01 | 76 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.745
51
+5,84
3 anni 1.253
57
-0,02
5 anni 836
78
+0,26
|
51 | +5,84 | 57 | -0,02 | 78 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 