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Zenit Obbligazionario E
5,63
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 26/09/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,63 | 5,628 | EUR | 26/09/24 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005240251 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/02/17 |
| Nome del gestore | Valentino Gori |
| Patrimonio del fondo | 52,7160 al 30/08/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,70 |
| Ytd | +7,12 |
| 1 anno | +14,13 |
| 3 anni | +4,80 |
| 5 anni | +7,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +14,06 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +4,78 |
| 2020 | -3,06 |
| 2019 | +8,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,953 |
Società di Gestione
Consultinvest Am Sgr
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 10,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,70 |
| 3 mesi | +2,10 |
| 6 mesi | +3,76 |
| Da inizio anno | +7,12 |
| 1 anno | +14,13 |
| 2 anni | +28,16 |
| 3 anni | +4,80 |
| 4 anni | +10,57 |
| 5 anni | +7,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +14,06 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +4,78 |
| 2020 | -3,06 |
| 2019 | +8,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,953 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5494 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1149 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,5541 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1379 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +9,31 |
| 5 anni | +8,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +6,69 |
| 5 anni | +6,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/08/24
Relativo
| Sharpe | 0,019 |
| Sortino | 0,008 |
| Bull Market | +3,62 |
| Bear Market | -1,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.271 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
6.048
+13,47
3 anni 1.271
8.121
+4,17
5 anni 836
9.523
+7,03
|
6.048 | +13,47 | 8.121 | +4,17 | 9.523 | +7,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
6.534
+5,64
3 anni 1.271
8.832
+9,31
5 anni 836
5.294
+8,40
|
6.534 | +5,64 | 8.832 | +9,31 | 5.294 | +8,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
2.489
+1,92
3 anni 1.271
8.757
+6,69
5 anni 836
5.662
+6,49
|
2.489 | +1,92 | 8.757 | +6,69 | 5.662 | +6,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
1.937
+1,55
3 anni 1.271
8.642
+0,02
5 anni 836
9.996
+0,11
|
1.937 | +1,55 | 8.642 | +0,02 | 9.996 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
1.004
+4,55
3 anni 1.271
8.627
+0,01
5 anni 836
10.074
+0,14
|
1.004 | +4,55 | 8.627 | +0,01 | 9.996 | +0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.271 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
3
+13,47
3 anni 1.271
22
+4,17
5 anni 836
31
+7,03
|
3 | +13,47 | 22 | +4,17 | 31 | +7,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
99
+5,64
3 anni 1.271
135
+9,31
5 anni 836
81
+8,40
|
99 | +5,64 | 135 | +9,31 | 81 | +8,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
45
+1,92
3 anni 1.271
119
+6,69
5 anni 836
82
+6,49
|
45 | +1,92 | 119 | +6,69 | 82 | +6,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
10
+1,55
3 anni 1.271
18
+0,02
5 anni 836
42
+0,11
|
10 | +1,55 | 18 | +0,02 | 42 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
9
+4,55
3 anni 1.271
17
+0,01
5 anni 836
41
+0,14
|
9 | +4,55 | 17 | +0,01 | 41 | +0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 