Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
6,109 6,082 EUR 21/01/25 +0,44

Caratteristiche

Isin IT0005199606
Tipologia N.D.
Valuta EUR
Classe A
Grado di Rischio 3
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 25% ICE BofAML Euro Government Index; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global Government Bond; 10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 20% MSCI AC World Index Net TR (Eur); 20% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% ICE BofAML Div EM Ext Debt Sov Bd 100% Hdgd to EUR
Data di partenza 06/07/16
Nome del gestore N.D.
Patrimonio del fondo 1231,9015  al 30/09/24

Rendimenti

Cumulati
1 mese +0,54
Ytd +0,79
1 anno +10,13
3 anni +4,70
5 anni +10,31
Annuali
2023 +9,42
2022 -15,41
2021 +6,35
2020 +2,62
2019 +9,75
Rating
Score
32,5073

Società di Gestione

Bancoposta Fondi Spa Sgr
Viale Beethoven, n. 11 00144 - Roma
Tel. +39-0654526401

Costi

Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione 1.4
Rimborso 0%
Amministrative N.D.
Switch N.D.
Tunnel N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 500,0000 EUR
Integrativo 100,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 500,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione 1.4
Rimborso 0%
Amministrative N.D.
Switch N.D.
Tunnel N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,44
1 settimana +1,92
1 mese +0,54
3 mesi +1,48
6 mesi +4,30
Da inizio anno +0,79
1 anno +10,13
2 anni +16,85
3 anni +4,70
4 anni +6,47
5 anni +10,31
Annuali
2023 +9,42
2022 -15,41
2021 +6,35
2020 +2,62
2019 +9,75


Rating
Rating Rating Rating
Score
32,5073

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 1,8449
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,1013
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,1907
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 3,2191
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,1544
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,2509
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +5,09
3 anni +8,62
5 anni +8,19
Volatilità Negativa
1 anno +2,94
3 anni +6,34
5 anni +5,98

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 30/12/24

Relativo

Sharpe -0,1013
Sortino -0,1544
Bull Market +5,05
Bear Market -4,26
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 3

Generale

  1 anno 1.728 3 anni 1.233 5 anni 829
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.728
9.832
  
+9,19
3 anni 1.233
10.634
  
+1,07
5 anni 829
8.821
  
+10,30
Rendimenti
9.832 +9,19 10.634 +1,07 8.821 +10,30
Volatilità Totale
1 anno 1.728
7.487
  
+5,09
3 anni 1.233
7.823
  
+8,62
5 anni 829
5.111
  
+8,19
Volatilità Totale
7.487 +5,09 7.823 +8,62 5.111 +8,19
Volatilità Negativa
1 anno 1.728
8.000
  
+2,94
3 anni 1.233
7.895
  
+6,34
5 anni 829
4.941
  
+5,98
Volatilità Negativa
8.000 +2,94 7.895 +6,34 4.941 +5,98
Indice di Sharpe
1 anno 1.728
3.325
  
+1,84
3 anni 1.233
10.456
  
-0,10
5 anni 829
8.634
  
+0,19
Indice di Sharpe
3.325 +1,84 10.456 -0,10 8.634 +0,19
Indice di Sortino
1 anno 1.728
5.561
  
+3,22
3 anni 1.233
10.567
  
-0,15
5 anni 829
8.785
  
+0,25
Indice di Sortino
5.561 +3,22 10.567 -0,15 8.634 +0,25

Per Categoria

  1 anno 1.728 3 anni 1.233 5 anni 829
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.728
243
  
+9,19
3 anni 1.233
247
  
+1,07
5 anni 829
240
  
+10,30
Rendimenti
243 +9,19 247 +1,07 240 +10,30
Volatilità Totale
1 anno 1.728
190
  
+5,09
3 anni 1.233
256
  
+8,62
5 anni 829
105
  
+8,19
Volatilità Totale
190 +5,09 256 +8,62 105 +8,19
Volatilità Negativa
1 anno 1.728
274
  
+2,94
3 anni 1.233
282
  
+6,34
5 anni 829
124
  
+5,98
Volatilità Negativa
274 +2,94 282 +6,34 124 +5,98
Indice di Sharpe
1 anno 1.728
103
  
+1,84
3 anni 1.233
232
  
-0,10
5 anni 829
231
  
+0,19
Indice di Sharpe
103 +1,84 232 -0,10 231 +0,19
Indice di Sortino
1 anno 1.728
164
  
+3,22
3 anni 1.233
233
  
-0,15
5 anni 829
236
  
+0,25
Indice di Sortino
164 +3,22 233 -0,15 236 +0,25
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Comuni Italiani - Bancoposta Mix 3 A Cap: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking