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Etica Obbligazionario Misto I
8,399
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 24/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,399 | 8,384 | EUR | 24/10/24 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004782378 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 20,1820 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +3,21 |
| 1 anno | +10,22 |
| 3 anni | -4,99 |
| 5 anni | -1,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +0,82 |
| 2020 | +2,90 |
| 2019 | +5,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | -0,28 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +2,35 |
| 6 mesi | +4,17 |
| Da inizio anno | +3,21 |
| 1 anno | +10,22 |
| 2 anni | +9,85 |
| 3 anni | -4,99 |
| 4 anni | -3,26 |
| 5 anni | -1,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +0,82 |
| 2020 | +2,90 |
| 2019 | +5,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1295 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5265 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2385 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7505 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6808 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,96 |
| 3 anni | +6,51 |
| 5 anni | +5,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,04 |
| 3 anni | +5,04 |
| 5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | -0,5265 |
| Sortino | -0,6808 |
| Bull Market | +3,75 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.767
N.C.
+9,74
3 anni 1.280
N.C.
-4,88
5 anni 848
N.C.
-2,44
|
N.C. | +9,74 | N.C. | -4,88 | N.C. | -2,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.767
N.C.
+4,96
3 anni 1.280
N.C.
+6,51
5 anni 848
N.C.
+5,50
|
N.C. | +4,96 | N.C. | +6,51 | N.C. | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
N.C.
+2,04
3 anni 1.280
N.C.
+5,04
5 anni 848
N.C.
+4,25
|
N.C. | +2,04 | N.C. | +5,04 | N.C. | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
N.C.
+1,13
3 anni 1.280
N.C.
-0,53
5 anni 848
N.C.
-0,24
|
N.C. | +1,13 | N.C. | -0,53 | N.C. | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.767
N.C.
+2,75
3 anni 1.280
N.C.
-0,68
5 anni 848
N.C.
-0,31
|
N.C. | +2,75 | N.C. | -0,68 | N.C. | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.767
N.C.
+9,74
3 anni 1.280
N.C.
-4,88
5 anni 848
N.C.
-2,44
|
N.C. | +9,74 | N.C. | -4,88 | N.C. | -2,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.767
N.C.
+4,96
3 anni 1.280
N.C.
+6,51
5 anni 848
N.C.
+5,50
|
N.C. | +4,96 | N.C. | +6,51 | N.C. | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
N.C.
+2,04
3 anni 1.280
N.C.
+5,04
5 anni 848
N.C.
+4,25
|
N.C. | +2,04 | N.C. | +5,04 | N.C. | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
N.C.
+1,13
3 anni 1.280
N.C.
-0,53
5 anni 848
N.C.
-0,24
|
N.C. | +1,13 | N.C. | -0,53 | N.C. | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.767
N.C.
+2,75
3 anni 1.280
N.C.
-0,68
5 anni 848
N.C.
-0,31
|
N.C. | +2,75 | N.C. | -0,68 | N.C. | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 