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Etica Obbligazionario Misto I
8,399
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 24/10/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
8,399 | 8,384 | EUR | 24/10/24 | +0,18 |
Caratteristiche
Isin | IT0004782378 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | I |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
Data di partenza | 01/02/12 |
Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
Patrimonio del fondo | 20,1820 al 30/09/24 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +0,31 |
Ytd | +3,21 |
1 anno | +10,22 |
3 anni | -4,99 |
5 anni | -1,95 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,84 |
2022 | -14,22 |
2021 | +0,82 |
2020 | +2,90 |
2019 | +5,30 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 0.6 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,1% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 500000,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 0.6 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,1% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | +0,18 |
1 settimana | -0,28 |
1 mese | +0,31 |
3 mesi | +2,35 |
6 mesi | +4,17 |
Da inizio anno | +3,21 |
1 anno | +10,22 |
2 anni | +9,85 |
3 anni | -4,99 |
4 anni | -3,26 |
5 anni | -1,95 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,84 |
2022 | -14,22 |
2021 | +0,82 |
2020 | +2,90 |
2019 | +5,30 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 1,1295 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,5265 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,2385 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 2,7505 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,6808 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,3088 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +4,96 |
3 anni | +6,51 |
5 anni | +5,50 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +2,04 |
3 anni | +5,04 |
5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,5265 |
Sortino | -0,6808 |
Bull Market | +3,75 |
Bear Market | -3,55 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 1.767
N.C.
+9,74
3 anni 1.280
N.C.
-4,88
5 anni 848
N.C.
-2,44
|
N.C. | +9,74 | N.C. | -4,88 | N.C. | -2,44 |
Volatilità Totale
1 anno 1.767
N.C.
+4,96
3 anni 1.280
N.C.
+6,51
5 anni 848
N.C.
+5,50
|
N.C. | +4,96 | N.C. | +6,51 | N.C. | +5,50 |
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
N.C.
+2,04
3 anni 1.280
N.C.
+5,04
5 anni 848
N.C.
+4,25
|
N.C. | +2,04 | N.C. | +5,04 | N.C. | +4,25 |
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
N.C.
+1,13
3 anni 1.280
N.C.
-0,53
5 anni 848
N.C.
-0,24
|
N.C. | +1,13 | N.C. | -0,53 | N.C. | -0,24 |
Indice di Sortino
1 anno 1.767
N.C.
+2,75
3 anni 1.280
N.C.
-0,68
5 anni 848
N.C.
-0,31
|
N.C. | +2,75 | N.C. | -0,68 | N.C. | -0,31 |
Per Categoria
1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 1.767
N.C.
+9,74
3 anni 1.280
N.C.
-4,88
5 anni 848
N.C.
-2,44
|
N.C. | +9,74 | N.C. | -4,88 | N.C. | -2,44 |
Volatilità Totale
1 anno 1.767
N.C.
+4,96
3 anni 1.280
N.C.
+6,51
5 anni 848
N.C.
+5,50
|
N.C. | +4,96 | N.C. | +6,51 | N.C. | +5,50 |
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
N.C.
+2,04
3 anni 1.280
N.C.
+5,04
5 anni 848
N.C.
+4,25
|
N.C. | +2,04 | N.C. | +5,04 | N.C. | +4,25 |
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
N.C.
+1,13
3 anni 1.280
N.C.
-0,53
5 anni 848
N.C.
-0,24
|
N.C. | +1,13 | N.C. | -0,53 | N.C. | -0,24 |
Indice di Sortino
1 anno 1.767
N.C.
+2,75
3 anni 1.280
N.C.
-0,68
5 anni 848
N.C.
-0,31
|
N.C. | +2,75 | N.C. | -0,68 | N.C. | -0,31 |