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Etica Obbligazionario Misto I
8,244
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 11/04/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,244 | 8,247 | EUR | 11/04/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004782378 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 20,1820 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | -1,95 |
| 1 anno | +1,38 |
| 3 anni | -1,47 |
| 5 anni | -0,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,32 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +0,82 |
| 2020 | +2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | -0,90 |
| 6 mesi | -1,59 |
| Da inizio anno | -1,95 |
| 1 anno | +1,38 |
| 2 anni | +6,25 |
| 3 anni | -1,47 |
| 4 anni | -6,34 |
| 5 anni | -0,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,32 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +0,82 |
| 2020 | +2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4961 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4915 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2092 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6215 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6345 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2749 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,51 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +5,15 |
| 5 anni | +4,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/25
Relativo
| Sharpe | -0,4915 |
| Sortino | -0,6345 |
| Bull Market | +3,75 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.733 | 3 anni 1.242 | 5 anni 843 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.733
N.C.
+1,11
3 anni 1.242
N.C.
-2,69
5 anni 843
N.C.
+0,16
|
N.C. | +1,11 | N.C. | -2,69 | N.C. | +0,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.733
N.C.
+4,51
3 anni 1.242
N.C.
+6,65
5 anni 843
N.C.
+5,45
|
N.C. | +4,51 | N.C. | +6,65 | N.C. | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.733
N.C.
+3,60
3 anni 1.242
N.C.
+5,15
5 anni 843
N.C.
+4,15
|
N.C. | +3,60 | N.C. | +5,15 | N.C. | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.733
N.C.
-0,50
3 anni 1.242
N.C.
-0,49
5 anni 843
N.C.
-0,21
|
N.C. | -0,50 | N.C. | -0,49 | N.C. | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.733
N.C.
-0,62
3 anni 1.242
N.C.
-0,63
5 anni 843
N.C.
-0,27
|
N.C. | -0,62 | N.C. | -0,63 | N.C. | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 1.733 | 3 anni 1.242 | 5 anni 843 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.733
N.C.
+1,11
3 anni 1.242
N.C.
-2,69
5 anni 843
N.C.
+0,16
|
N.C. | +1,11 | N.C. | -2,69 | N.C. | +0,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.733
N.C.
+4,51
3 anni 1.242
N.C.
+6,65
5 anni 843
N.C.
+5,45
|
N.C. | +4,51 | N.C. | +6,65 | N.C. | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.733
N.C.
+3,60
3 anni 1.242
N.C.
+5,15
5 anni 843
N.C.
+4,15
|
N.C. | +3,60 | N.C. | +5,15 | N.C. | +4,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.733
N.C.
-0,50
3 anni 1.242
N.C.
-0,49
5 anni 843
N.C.
-0,21
|
N.C. | -0,50 | N.C. | -0,49 | N.C. | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.733
N.C.
-0,62
3 anni 1.242
N.C.
-0,63
5 anni 843
N.C.
-0,27
|
N.C. | -0,62 | N.C. | -0,63 | N.C. | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
