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Anima Forza Moderato A
7,098
-0,64%
Valuta: EUR
Data: 06/03/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,098 | 7,144 | EUR | 06/03/25 | -0,64 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001352118 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 10% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% MSCI USA Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 25% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 190,3370 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,85 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | +4,08 |
| 5 anni | +7,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,97 |
| 2023 | +7,05 |
| 2022 | -12,07 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,9178 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,64 |
| 1 settimana | -1,39 |
| 1 mese | -0,85 |
| 3 mesi | -0,57 |
| 6 mesi | +2,48 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +5,45 |
| 2 anni | +12,54 |
| 3 anni | +4,08 |
| 4 anni | +2,87 |
| 5 anni | +7,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,97 |
| 2023 | +7,05 |
| 2022 | -12,07 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,9178 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4846 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0874 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0472 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1207 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0611 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +6,26 |
| 5 anni | +6,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,41 |
| 3 anni | +4,53 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/02/25
Relativo
| Sharpe | -0,0874 |
| Sortino | -0,1207 |
| Bull Market | +3,49 |
| Bear Market | -1,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.751 | 3 anni 1.257 | 5 anni 853 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.751
12.412
+7,45
3 anni 1.257
12.119
+5,37
5 anni 853
10.444
+8,83
|
12.412 | +7,45 | 12.119 | +5,37 | 10.444 | +8,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.751
2.349
+2,46
3 anni 1.257
3.335
+6,26
5 anni 853
2.709
+6,51
|
2.349 | +2,46 | 3.335 | +6,26 | 2.709 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.751
2.777
+1,41
3 anni 1.257
4.411
+4,53
5 anni 853
3.286
+5,02
|
2.777 | +1,41 | 4.411 | +4,53 | 3.286 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.751
4.628
+1,48
3 anni 1.257
13.316
-0,09
5 anni 853
11.546
+0,05
|
4.628 | +1,48 | 13.316 | -0,09 | 11.546 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.751
7.002
+2,59
3 anni 1.257
13.274
-0,12
5 anni 853
11.575
+0,06
|
7.002 | +2,59 | 13.274 | -0,12 | 11.546 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 1.751 | 3 anni 1.257 | 5 anni 853 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.751
137
+7,45
3 anni 1.257
179
+5,37
5 anni 853
127
+8,83
|
137 | +7,45 | 179 | +5,37 | 127 | +8,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.751
43
+2,46
3 anni 1.257
132
+6,26
5 anni 853
95
+6,51
|
43 | +2,46 | 132 | +6,26 | 95 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.751
53
+1,41
3 anni 1.257
157
+4,53
5 anni 853
99
+5,02
|
53 | +1,41 | 157 | +4,53 | 99 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.751
53
+1,48
3 anni 1.257
182
-0,09
5 anni 853
149
+0,05
|
53 | +1,48 | 182 | -0,09 | 149 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.751
85
+2,59
3 anni 1.257
180
-0,12
5 anni 853
150
+0,06
|
85 | +2,59 | 180 | -0,12 | 150 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
