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Etica Obbligazionario Misto R
7,785
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 24/10/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
7,785 | 7,771 | EUR | 24/10/24 | +0,18 |
Caratteristiche
Isin | IT0003409197 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | R |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
Data di partenza | 18/02/03 |
Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
Patrimonio del fondo | 1328,4480 al 30/09/24 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +0,27 |
Ytd | +2,72 |
1 anno | +9,59 |
3 anni | -6,69 |
5 anni | -4,84 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,21 |
2022 | -14,75 |
2021 | +0,22 |
2020 | +2,28 |
2019 | +4,68 |
Rating |
---|
Score |
---|
20,4012 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 1.2 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,1% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 500,0000 EUR |
Integrativo | 200,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | 60-180 versamenti |
Versamento unitario minimo | 50 |
Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 1.2 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,1% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | +0,18 |
1 settimana | -0,29 |
1 mese | +0,27 |
3 mesi | +2,21 |
6 mesi | +3,87 |
Da inizio anno | +2,72 |
1 anno | +9,59 |
2 anni | +8,56 |
3 anni | -6,69 |
4 anni | -5,56 |
5 anni | -4,84 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,21 |
2022 | -14,75 |
2021 | +0,22 |
2020 | +2,28 |
2019 | +4,68 |
Rating |
---|
Score |
---|
20,4012 |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 1,0112 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,6186 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,3476 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 2,3538 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,7835 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,4405 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +4,95 |
3 anni | +6,52 |
5 anni | +5,50 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +2,13 |
3 anni | +5,15 |
5 anni | +4,34 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,6186 |
Sortino | -0,7835 |
Bull Market | +3,71 |
Bear Market | -3,61 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 1.767
14.572
+9,10
3 anni 1.280
15.448
-6,59
5 anni 848
13.904
-5,33
|
14.572 | +9,10 | 15.448 | -6,59 | 13.904 | -5,33 |
Volatilità Totale
1 anno 1.767
5.779
+4,95
3 anni 1.280
3.927
+6,52
5 anni 848
1.402
+5,50
|
5.779 | +4,95 | 3.927 | +6,52 | 1.402 | +5,50 |
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
3.921
+2,13
3 anni 1.280
5.307
+5,15
5 anni 848
1.657
+4,34
|
3.921 | +2,13 | 5.307 | +5,15 | 1.657 | +4,34 |
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
12.434
+1,01
3 anni 1.280
17.620
-0,62
5 anni 848
15.482
-0,35
|
12.434 | +1,01 | 17.620 | -0,62 | 15.482 | -0,35 |
Indice di Sortino
1 anno 1.767
9.653
+2,35
3 anni 1.280
17.540
-0,78
5 anni 848
15.464
-0,44
|
9.653 | +2,35 | 17.540 | -0,78 | 15.482 | -0,44 |
Per Categoria
1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 1.767
81
+9,10
3 anni 1.280
109
-6,59
5 anni 848
90
-5,33
|
81 | +9,10 | 109 | -6,59 | 90 | -5,33 |
Volatilità Totale
1 anno 1.767
98
+4,95
3 anni 1.280
69
+6,52
5 anni 848
31
+5,50
|
98 | +4,95 | 69 | +6,52 | 31 | +5,50 |
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
80
+2,13
3 anni 1.280
78
+5,15
5 anni 848
34
+4,34
|
80 | +2,13 | 78 | +5,15 | 34 | +4,34 |
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
97
+1,01
3 anni 1.280
121
-0,62
5 anni 848
104
-0,35
|
97 | +1,01 | 121 | -0,62 | 104 | -0,35 |
Indice di Sortino
1 anno 1.767
86
+2,35
3 anni 1.280
121
-0,78
5 anni 848
109
-0,44
|
86 | +2,35 | 121 | -0,78 | 109 | -0,44 |