Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
7,826 7,829 EUR 27/02/25 -0,04

Caratteristiche

Isin IT0003409197
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe R
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Obb. Misti
Benchmark dichiarato 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro
Data di partenza 18/02/03
Nome del gestore Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima
Patrimonio del fondo 1328,4480  al 30/09/24

Rendimenti

Cumulati
1 mese +0,94
Ytd +0,54
1 anno +4,07
3 anni -3,39
5 anni -4,41
Annuali
2024 +2,70
2023 +6,21
2022 -14,75
2021 +0,22
2020 +2,28
Rating
Score
17,6997

Società di Gestione

Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422

Costi

Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione 1.2
Rimborso 0%
Amministrative 0,1%
Switch 0%
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 500,0000 EUR
Integrativo 200,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata 60-180 versamenti
Versamento unitario minimo 50
Versamenti iniziali 500,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione 1.2
Rimborso 0%
Amministrative 0,1%
Switch 0%
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno -0,04
1 settimana +0,38
1 mese +0,94
3 mesi -0,14
6 mesi +1,76
Da inizio anno +0,54
1 anno +4,07
2 anni +8,97
3 anni -3,39
4 anni -5,15
5 anni -4,41
Annuali
2024 +2,70
2023 +6,21
2022 -14,75
2021 +0,22
2020 +2,28


Rating
Rating Rating
Score
17,6997

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,1827
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,6239
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni -0,3881
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -0,2553
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,7946
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni -0,4922
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +3,90
3 anni +6,63
5 anni +5,60
Volatilità Negativa
1 anno +2,79
3 anni +5,21
5 anni +4,42

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 31/01/25

Relativo

Sharpe -0,6239
Sortino -0,7946
Bull Market +3,71
Bear Market -3,61
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno 1.740 3 anni 1.249 5 anni 840
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.740
18.830
  
+2,86
3 anni 1.249
16.072
  
-5,70
5 anni 840
13.776
  
-5,43
Rendimenti
18.830 +2,86 16.072 -5,70 13.776 -5,43
Volatilità Totale
1 anno 1.740
4.374
  
+3,90
3 anni 1.249
3.784
  
+6,63
5 anni 840
1.455
  
+5,60
Volatilità Totale
4.374 +3,90 3.784 +6,63 1.455 +5,60
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
7.524
  
+2,79
3 anni 1.249
5.516
  
+5,21
5 anni 840
1.917
  
+4,42
Volatilità Negativa
7.524 +2,79 5.516 +5,21 1.917 +4,42
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
19.206
  
-0,18
3 anni 1.249
17.791
  
-0,62
5 anni 840
15.565
  
-0,39
Indice di Sharpe
19.206 -0,18 17.791 -0,62 15.565 -0,39
Indice di Sortino
1 anno 1.740
19.281
  
-0,26
3 anni 1.249
17.765
  
-0,79
5 anni 840
15.544
  
-0,49
Indice di Sortino
19.281 -0,26 17.765 -0,79 15.565 -0,49

Per Categoria

  1 anno 1.740 3 anni 1.249 5 anni 840
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 1.740
137
  
+2,86
3 anni 1.249
121
  
-5,70
5 anni 840
81
  
-5,43
Rendimenti
137 +2,86 121 -5,70 81 -5,43
Volatilità Totale
1 anno 1.740
85
  
+3,90
3 anni 1.249
62
  
+6,63
5 anni 840
30
  
+5,60
Volatilità Totale
85 +3,90 62 +6,63 30 +5,60
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
117
  
+2,79
3 anni 1.249
74
  
+5,21
5 anni 840
34
  
+4,42
Volatilità Negativa
117 +2,79 74 +5,21 34 +4,42
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
133
  
-0,18
3 anni 1.249
126
  
-0,62
5 anni 840
105
  
-0,39
Indice di Sharpe
133 -0,18 126 -0,62 105 -0,39
Indice di Sortino
1 anno 1.740
138
  
-0,26
3 anni 1.249
126
  
-0,79
5 anni 840
105
  
-0,49
Indice di Sortino
138 -0,26 126 -0,79 105 -0,49
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Comuni Italiani - Etica Obbligazionario Misto R: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking