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Etica Obbligazionario Misto R
7,826
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 27/02/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,826 | 7,829 | EUR | 27/02/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 1328,4480 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,94 |
| Ytd | +0,54 |
| 1 anno | +4,07 |
| 3 anni | -3,39 |
| 5 anni | -4,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 17,6997 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,38 |
| 1 mese | +0,94 |
| 3 mesi | -0,14 |
| 6 mesi | +1,76 |
| Da inizio anno | +0,54 |
| 1 anno | +4,07 |
| 2 anni | +8,97 |
| 3 anni | -3,39 |
| 4 anni | -5,15 |
| 5 anni | -4,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 17,6997 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1827 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6239 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3881 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2553 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7946 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4922 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,90 |
| 3 anni | +6,63 |
| 5 anni | +5,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +5,21 |
| 5 anni | +4,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/01/25
Relativo
| Sharpe | -0,6239 |
| Sortino | -0,7946 |
| Bull Market | +3,71 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.740 | 3 anni 1.249 | 5 anni 840 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.740
18.830
+2,86
3 anni 1.249
16.072
-5,70
5 anni 840
13.776
-5,43
|
18.830 | +2,86 | 16.072 | -5,70 | 13.776 | -5,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.740
4.374
+3,90
3 anni 1.249
3.784
+6,63
5 anni 840
1.455
+5,60
|
4.374 | +3,90 | 3.784 | +6,63 | 1.455 | +5,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
7.524
+2,79
3 anni 1.249
5.516
+5,21
5 anni 840
1.917
+4,42
|
7.524 | +2,79 | 5.516 | +5,21 | 1.917 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
19.206
-0,18
3 anni 1.249
17.791
-0,62
5 anni 840
15.565
-0,39
|
19.206 | -0,18 | 17.791 | -0,62 | 15.565 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.740
19.281
-0,26
3 anni 1.249
17.765
-0,79
5 anni 840
15.544
-0,49
|
19.281 | -0,26 | 17.765 | -0,79 | 15.565 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 1.740 | 3 anni 1.249 | 5 anni 840 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.740
137
+2,86
3 anni 1.249
121
-5,70
5 anni 840
81
-5,43
|
137 | +2,86 | 121 | -5,70 | 81 | -5,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.740
85
+3,90
3 anni 1.249
62
+6,63
5 anni 840
30
+5,60
|
85 | +3,90 | 62 | +6,63 | 30 | +5,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
117
+2,79
3 anni 1.249
74
+5,21
5 anni 840
34
+4,42
|
117 | +2,79 | 74 | +5,21 | 34 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
133
-0,18
3 anni 1.249
126
-0,62
5 anni 840
105
-0,39
|
133 | -0,18 | 126 | -0,62 | 105 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.740
138
-0,26
3 anni 1.249
126
-0,79
5 anni 840
105
-0,49
|
138 | -0,26 | 126 | -0,79 | 105 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
