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Etica Obbligazionario Misto R
7,785
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 24/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,785 | 7,771 | EUR | 24/10/24 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 1328,4480 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | +2,72 |
| 1 anno | +9,59 |
| 3 anni | -6,69 |
| 5 anni | -4,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,28 |
| 2019 | +4,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,4012 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | -0,29 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | +2,21 |
| 6 mesi | +3,87 |
| Da inizio anno | +2,72 |
| 1 anno | +9,59 |
| 2 anni | +8,56 |
| 3 anni | -6,69 |
| 4 anni | -5,56 |
| 5 anni | -4,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,28 |
| 2019 | +4,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,4012 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0112 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6186 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3476 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3538 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7835 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4405 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +6,52 |
| 5 anni | +5,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +5,15 |
| 5 anni | +4,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | -0,6186 |
| Sortino | -0,7835 |
| Bull Market | +3,71 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.767
14.572
+9,10
3 anni 1.280
15.448
-6,59
5 anni 848
13.904
-5,33
|
14.572 | +9,10 | 15.448 | -6,59 | 13.904 | -5,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.767
5.779
+4,95
3 anni 1.280
3.927
+6,52
5 anni 848
1.402
+5,50
|
5.779 | +4,95 | 3.927 | +6,52 | 1.402 | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
3.921
+2,13
3 anni 1.280
5.307
+5,15
5 anni 848
1.657
+4,34
|
3.921 | +2,13 | 5.307 | +5,15 | 1.657 | +4,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
12.434
+1,01
3 anni 1.280
17.620
-0,62
5 anni 848
15.482
-0,35
|
12.434 | +1,01 | 17.620 | -0,62 | 15.482 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.767
9.653
+2,35
3 anni 1.280
17.540
-0,78
5 anni 848
15.464
-0,44
|
9.653 | +2,35 | 17.540 | -0,78 | 15.482 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 1.767 | 3 anni 1.280 | 5 anni 848 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.767
81
+9,10
3 anni 1.280
109
-6,59
5 anni 848
90
-5,33
|
81 | +9,10 | 109 | -6,59 | 90 | -5,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.767
98
+4,95
3 anni 1.280
69
+6,52
5 anni 848
31
+5,50
|
98 | +4,95 | 69 | +6,52 | 31 | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.767
80
+2,13
3 anni 1.280
78
+5,15
5 anni 848
34
+4,34
|
80 | +2,13 | 78 | +5,15 | 34 | +4,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.767
97
+1,01
3 anni 1.280
121
-0,62
5 anni 848
104
-0,35
|
97 | +1,01 | 121 | -0,62 | 104 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.767
86
+2,35
3 anni 1.280
121
-0,78
5 anni 848
109
-0,44
|
86 | +2,35 | 121 | -0,78 | 109 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 