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Etica Obbligazionario Misto R
7,826
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 27/02/25
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
7,826 | 7,829 | EUR | 27/02/25 | -0,04 |
Caratteristiche
Isin | IT0003409197 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | R |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
Data di partenza | 18/02/03 |
Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
Patrimonio del fondo | 1328,4480 al 30/09/24 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +0,94 |
Ytd | +0,54 |
1 anno | +4,07 |
3 anni | -3,39 |
5 anni | -4,41 |
Annuali | |
---|---|
2024 | +2,70 |
2023 | +6,21 |
2022 | -14,75 |
2021 | +0,22 |
2020 | +2,28 |
Rating |
---|
![]() ![]() |
Score |
---|
17,6997 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 1.2 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,1% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 500,0000 EUR |
Integrativo | 200,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | 60-180 versamenti |
Versamento unitario minimo | 50 |
Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 1.2 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,1% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | -0,04 |
1 settimana | +0,38 |
1 mese | +0,94 |
3 mesi | -0,14 |
6 mesi | +1,76 |
Da inizio anno | +0,54 |
1 anno | +4,07 |
2 anni | +8,97 |
3 anni | -3,39 |
4 anni | -5,15 |
5 anni | -4,41 |
Annuali | |
---|---|
2024 | +2,70 |
2023 | +6,21 |
2022 | -14,75 |
2021 | +0,22 |
2020 | +2,28 |
Rating |
---|
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Score |
---|
17,6997 |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | -0,1827 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,6239 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,3881 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | -0,2553 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,7946 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,4922 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +3,90 |
3 anni | +6,63 |
5 anni | +5,60 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +2,79 |
3 anni | +5,21 |
5 anni | +4,42 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,6239 |
Sortino | -0,7946 |
Bull Market | +3,71 |
Bear Market | -3,61 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno 1.740 | 3 anni 1.249 | 5 anni 840 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 1.740
18.830
+2,86
3 anni 1.249
16.072
-5,70
5 anni 840
13.776
-5,43
|
18.830 | +2,86 | 16.072 | -5,70 | 13.776 | -5,43 |
Volatilità Totale
1 anno 1.740
4.374
+3,90
3 anni 1.249
3.784
+6,63
5 anni 840
1.455
+5,60
|
4.374 | +3,90 | 3.784 | +6,63 | 1.455 | +5,60 |
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
7.524
+2,79
3 anni 1.249
5.516
+5,21
5 anni 840
1.917
+4,42
|
7.524 | +2,79 | 5.516 | +5,21 | 1.917 | +4,42 |
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
19.206
-0,18
3 anni 1.249
17.791
-0,62
5 anni 840
15.565
-0,39
|
19.206 | -0,18 | 17.791 | -0,62 | 15.565 | -0,39 |
Indice di Sortino
1 anno 1.740
19.281
-0,26
3 anni 1.249
17.765
-0,79
5 anni 840
15.544
-0,49
|
19.281 | -0,26 | 17.765 | -0,79 | 15.565 | -0,49 |
Per Categoria
1 anno 1.740 | 3 anni 1.249 | 5 anni 840 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 1.740
137
+2,86
3 anni 1.249
121
-5,70
5 anni 840
81
-5,43
|
137 | +2,86 | 121 | -5,70 | 81 | -5,43 |
Volatilità Totale
1 anno 1.740
85
+3,90
3 anni 1.249
62
+6,63
5 anni 840
30
+5,60
|
85 | +3,90 | 62 | +6,63 | 30 | +5,60 |
Volatilità Negativa
1 anno 1.740
117
+2,79
3 anni 1.249
74
+5,21
5 anni 840
34
+4,42
|
117 | +2,79 | 74 | +5,21 | 34 | +4,42 |
Indice di Sharpe
1 anno 1.740
133
-0,18
3 anni 1.249
126
-0,62
5 anni 840
105
-0,39
|
133 | -0,18 | 126 | -0,62 | 105 | -0,39 |
Indice di Sortino
1 anno 1.740
138
-0,26
3 anni 1.249
126
-0,79
5 anni 840
105
-0,49
|
138 | -0,26 | 126 | -0,79 | 105 | -0,49 |