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Investiper Bilanciato 50
9,085
-0,61%
Valuta: EUR
Data: 06/09/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,085 | 9,141 | EUR | 06/09/24 | -0,61 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001179297 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/01 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 708,7135 al 30/08/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,87 |
| Ytd | +5,15 |
| 1 anno | +9,99 |
| 3 anni | +4,04 |
| 5 anni | +19,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| 2020 | +4,12 |
| 2019 | +13,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,6303 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 4-360 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,61 |
| 1 settimana | -1,55 |
| 1 mese | +1,87 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +2,50 |
| Da inizio anno | +5,15 |
| 1 anno | +9,99 |
| 2 anni | +13,19 |
| 3 anni | +4,04 |
| 4 anni | +14,74 |
| 5 anni | +19,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -10,57 |
| 2021 | +7,89 |
| 2020 | +4,12 |
| 2019 | +13,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,6303 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7437 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0761 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4278 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2579 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0847 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,26 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +7,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,29 |
| 3 anni | +5,30 |
| 5 anni | +5,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/08/24
Relativo
| Sharpe | 0,0761 |
| Sortino | 0,0847 |
| Bull Market | +3,77 |
| Bear Market | -2,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.271 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
8.479
+10,90
3 anni 1.271
7.152
+6,01
5 anni 836
6.166
+23,07
|
8.479 | +10,90 | 7.152 | +6,01 | 6.166 | +23,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
9.404
+7,26
3 anni 1.271
6.162
+7,51
5 anni 836
4.353
+7,69
|
9.404 | +7,26 | 6.162 | +7,51 | 4.353 | +7,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
9.896
+4,29
3 anni 1.271
5.606
+5,30
5 anni 836
3.635
+5,31
|
9.896 | +4,29 | 5.606 | +5,30 | 3.635 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
8.461
+0,74
3 anni 1.271
7.897
+0,08
5 anni 836
4.869
+0,43
|
8.461 | +0,74 | 7.897 | +0,08 | 4.869 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
9.164
+1,26
3 anni 1.271
7.948
+0,08
5 anni 836
5.017
+0,61
|
9.164 | +1,26 | 7.948 | +0,08 | 4.869 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.271 | 5 anni 836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
172
+10,90
3 anni 1.271
138
+6,01
5 anni 836
109
+23,07
|
172 | +10,90 | 138 | +6,01 | 109 | +23,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
276
+7,26
3 anni 1.271
119
+7,51
5 anni 836
59
+7,69
|
276 | +7,26 | 119 | +7,51 | 59 | +7,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
341
+4,29
3 anni 1.271
132
+5,30
5 anni 836
68
+5,31
|
341 | +4,29 | 132 | +5,30 | 68 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
201
+0,74
3 anni 1.271
158
+0,08
5 anni 836
86
+0,43
|
201 | +0,74 | 158 | +0,08 | 86 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
226
+1,26
3 anni 1.271
158
+0,08
5 anni 836
87
+0,61
|
226 | +1,26 | 158 | +0,08 | 87 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 