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Investiper Etico Bilanciato R
6,537
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,537 | 6,533 | EUR | 11/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484754 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 279,8067 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,23 |
| Ytd | +2,05 |
| 1 anno | +0,00 |
| 3 anni | +17,15 |
| 5 anni | +14,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| 2020 | +5,20 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,6891 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -0,23 |
| 3 mesi | +2,11 |
| 6 mesi | +3,61 |
| Da inizio anno | +2,05 |
| 1 anno | +0,00 |
| 2 anni | +12,51 |
| 3 anni | +17,15 |
| 4 anni | +2,69 |
| 5 anni | +14,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| 2020 | +5,20 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,6891 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2821 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5123 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2902 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +6,51 |
| 5 anni | +8,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,54 |
| 3 anni | +4,29 |
| 5 anni | +5,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5123 |
| Sortino | 0,7728 |
| Bull Market | +3,18 |
| Bear Market | -2,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.720 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.720
14.864
+1,02
3 anni 1.244
9.757
+17,37
5 anni 845
9.008
+14,38
|
14.864 | +1,02 | 9.757 | +17,37 | 9.008 | +14,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.720
8.659
+7,68
3 anni 1.244
6.112
+6,51
5 anni 845
7.035
+8,04
|
8.659 | +7,68 | 6.112 | +6,51 | 7.035 | +8,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.720
10.466
+5,54
3 anni 1.244
6.025
+4,29
5 anni 845
7.043
+5,54
|
10.466 | +5,54 | 6.025 | +4,29 | 7.043 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.720
14.510
+0,28
3 anni 1.244
9.902
+0,51
5 anni 845
8.932
+0,29
|
14.510 | +0,28 | 9.902 | +0,51 | 8.932 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.720
14.585
+0,41
3 anni 1.244
10.236
+0,77
5 anni 845
9.008
+0,41
|
14.585 | +0,41 | 10.236 | +0,77 | 8.932 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 1.720 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.720
441
+1,02
3 anni 1.244
312
+17,37
5 anni 845
309
+14,38
|
441 | +1,02 | 312 | +17,37 | 309 | +14,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.720
299
+7,68
3 anni 1.244
147
+6,51
5 anni 845
202
+8,04
|
299 | +7,68 | 147 | +6,51 | 202 | +8,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.720
346
+5,54
3 anni 1.244
182
+4,29
5 anni 845
231
+5,54
|
346 | +5,54 | 182 | +4,29 | 231 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.720
453
+0,28
3 anni 1.244
291
+0,51
5 anni 845
335
+0,29
|
453 | +0,28 | 291 | +0,51 | 335 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.720
450
+0,41
3 anni 1.244
293
+0,77
5 anni 845
336
+0,41
|
450 | +0,41 | 293 | +0,77 | 336 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 