142,00
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/09/24 10.08.33
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
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| 5 |
| Denominazione | Ishares Eu Covered Bond Ucits Etf Dist |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
| Codice Isin | IE00B3B8Q275 |
| Codice Alfanumerico | ICOV |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Apertura | 142,12 |
| Var % | +0,13 |
| Var Assoluta | +0,19 |
| Pr Medio Progr | 142,02736 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 26/09/24 - 10.08.33 |
| Volume Ultimo | 692 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 1.301 |
| Numero Contratti | 14 |
| Controvalore | 184.777,60 |
| Performance 1 mese | +0,70% |
| Performance 6 mesi | +2,37% |
| Performance da inizio anno | +1,07% |
| Performance 1 anno | +5,73% |
.
| Max oggi | 142,16 |
| Max Anno | 142,01 |
| Data max Anno | 11/09/24 |
| Min oggi | 142,00 |
| Min Anno | 137,63 |
| Data min Anno | 28/02/24 |
| Prezzo asta di chiusura | 142,00 |
| Prezzo di riferimento | 142,06 - 25/09/24 |
| Prezzo ufficiale | 141,91973 - 25/09/24 |
| Benchmark: | MARKIT IB EUR COVER |
| Area Benchmark: | CORPORATE BOND - EUR |
| Emittente | ISHARES III PLC |
| Commissioni totali annue | 0,20% |
| Valuta di Denominazione | EUR |
| Dividendi | SEMIANNUAL |
| iNAV - Bloomberg Ticker | INAVCBE |
| Legenda | |