Informazioni Sostenibili
Dati Mercato
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità | |
| Var % | |
| Data e ora | |
| Prezzo di chiusura | 105,46 |
| Data ultima chiusura | 16/07/2024 |
| Prezzo di riferimento statico | 105,46 |
| Prezzo di riferimento dinamico | 105,46 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero |
| Massimo dell'anno | 101,00 |
| Minimo dell'anno | 100,50 |
| ISIN | XS2676882900 |
| Descrizione | Bmps Mc Sep27 Call Eur |
| Status | N |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Lotto minimo | 100.000 |
| Tasso Cedola Periodale | 6,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Fase di mercato | Continuous |
| Sospeso | NO |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: - 6,75% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 5 Settembre di ogni anno a partire dal 2024 e fino al 2026 - Euribor 3M maggiorato di uno spread su base annua dello 3,283%, per le cedole in pagamento trimestralmente dal 5 Dicembre 2026 fino al 5 Settembre 2027. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M. |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,22 |
| Rateo Lordo | 5,84631 |
| Rateo Netto | 4,32627 |
| Duration modificata | 1,79 |
| Prezzo di riferimento | 105,46 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |