99,551
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 12.41.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,47927 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,455 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,455 |
| Max Oggi | 99,551 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 99,719 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,07 |
| Rateo Lordo | 0,67292 |
| Rateo Netto | 0,58881 |
| Duration modificata | 0,18 |
| Prezzo di riferimento | 99,602 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US45905URL07 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/04/15 |
| Denominazione | World Bank Green Tf 2,125% Mz25 Usd |
| Codice Strumento | 775411 |
| Data Godimento | 03/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/03/15 |
| Scadenza | 03/03/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |