98,51
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 9.11.12
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,44036 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,509 |
Volume Ultimo | 51.000 |
Volume totale | 200.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,509 |
Max Oggi | 98,51 |
Min Anno | 97,00 |
Max Anno | 98,655 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,64 |
Rateo Lordo | 0,79688 |
Rateo Netto | 0,69727 |
Duration modificata | 0,6 |
Prezzo di riferimento | 98,31 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 200.000
09:11:12 | 98,51 | +0,20% |
09:10:48 | 98,51 | +0,20% |
09:10:48 | 98,509 | +0,20% |
Info Strumento
Codice Isin | US45905URL07 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/04/15 |
Denominazione | World Bank Green Tf 2,125% Mz25 Usd |
Codice Strumento | 775411 |
Data Godimento | 03/03/15 |
Data Stacco prima Cedola | 03/03/15 |
Scadenza | 03/03/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
Descrizione Payout |