Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,63509
Data Pr Ufficiale 21/11/24
Indicizzazione
Apertura 100,589
Volume Ultimo 6.000
Volume totale 48.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 100,271
Max Oggi 100,589
Min Anno 99,91
Max Anno 105,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,27
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,79
Rateo Lordo 0,24751
Rateo Netto 0,18316
Duration modificata 0,9
Prezzo di riferimento 100,36
Data di riferimento 22/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 48.000
17:06:05 100,422 -0,21%
14:33:50 100,271 -0,36%
11:14:32 100,589 -0,04%

Info Strumento

Codice Isin XS2698043515
Emittente Intesa Sanpaolo S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 200.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/11/23
Denominazione Isp Fx 5.6% Nov25 Usd
Codice Strumento 2697145
Data Godimento 10/11/23
Data Stacco prima Cedola 10/11/23
Scadenza 10/11/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 2,80
Tasso Cedola su base Annua 5,60
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,60% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Isp Fx 5.6% Nov25 Usd


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