Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,51597 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,41 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 3.900.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 90,04 |
| Max Oggi | 90,89 |
| Min Anno | 80,72 |
| Max Anno | 94,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 41,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 37,2 |
| Rateo Lordo | 25,57377 |
| Rateo Netto | 22,37705 |
| Duration modificata | 0,64 |
| Prezzo di riferimento | 90,46 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 3.900.000
| 17:02:53 | 90,65 | +0,21% |
| 16:48:31 | 90,05 | -0,45% |
| 16:05:11 | 90,04 | -0,46% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2525172867 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 30% Ag25 Try |
| Codice Strumento | 945508 |
| Data Godimento | 25/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/22 |
| Scadenza | 25/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |