Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,58299 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,20 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 2.800.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 94,20 |
| Max Oggi | 94,899 |
| Min Anno | 80,72 |
| Max Anno | 96,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 36,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,57 |
| Rateo Lordo | 10,19178 |
| Rateo Netto | 8,91781 |
| Duration modificata | 0,53 |
| Prezzo di riferimento | 94,425 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 2.800.000
| 15:11:03 | 94,699 | +0,16% |
| 15:07:33 | 94,699 | +0,16% |
| 14:43:02 | 94,50 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2525172867 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 30% Ag25 Try |
| Codice Strumento | 945508 |
| Data Godimento | 25/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/22 |
| Scadenza | 25/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |