Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,00 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,122 |
Max Anno | 102,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
Rateo Lordo | 0,41644 |
Rateo Netto | 0,30817 |
Duration modificata | 0,87 |
Prezzo di riferimento | 100,298 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2482611378 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 46.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/05/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 4% Mg25 Usd |
Codice Strumento | 931491 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |