Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 76,05908 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 76,30 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 746.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 75,77 |
| Max Oggi | 76,30 |
| Min Anno | 67,00 |
| Max Anno | 79,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 40,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 39,15 |
| Rateo Lordo | 9,67213 |
| Rateo Netto | 8,46311 |
| Duration modificata | 0,75 |
| Prezzo di riferimento | 75,9 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 746.000
| 14:11:15 | 75,95 | +0,07% |
| 13:47:38 | 75,97 | +0,09% |
| 09:03:41 | 76,30 | +0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2392998063 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/10/21 |
| Denominazione | Ebrd Tf 12% Ot25 Try |
| Codice Strumento | 901668 |
| Data Godimento | 01/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/10/21 |
| Scadenza | 01/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 12,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 12,00 |
| Descrizione Payout |