Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,90 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,13 |
| Rateo Lordo | 0,93681 |
| Rateo Netto | 0,81971 |
| Duration modificata | 0,58 |
| Prezzo di riferimento | 97 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2297639465 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PHP/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/04/24 |
| Denominazione | Aiib Fx 2.375% Feb25 Php |
| Codice Strumento | 2904298 |
| Data Godimento | 10/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/21 |
| Scadenza | 10/02/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,375% del valore nominale del prestito. |