Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 78,46638 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,71 |
Rateo Lordo | 0,06986 |
Rateo Netto | 0,06113 |
Duration modificata | 0,73 |
Prezzo di riferimento | 77,83 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2203985796 |
Emittente | AIIB |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.500.000.000 |
Lotto Minimo | 50.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
Denominazione | Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub |
Codice Strumento | 881694 |
Data Godimento | 16/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 16/07/20 |
Scadenza | 16/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |