Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 78,46638 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 55,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 55,32 |
| Rateo Lordo | 1,90959 |
| Rateo Netto | 1,67089 |
| Duration modificata | 0,42 |
| Prezzo di riferimento | 77,83 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2203985796 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/21 |
| Denominazione | Aiib Tf 4,25% Lg25 Rub |
| Codice Strumento | 881694 |
| Data Godimento | 16/07/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/20 |
| Scadenza | 16/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |