Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,92625 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,24 |
Volume Ultimo | 24.000 |
Volume totale | 110.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 96,88 |
Max Oggi | 97,25 |
Min Anno | 95,58 |
Max Anno | 97,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
Rateo Lordo | 2,11667 |
Rateo Netto | 1,56634 |
Duration modificata | 2,12 |
Prezzo di riferimento | 96,95 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 110.000
10:47:14 | 97,10 | +0,16% |
10:42:27 | 97,05 | +0,10% |
10:42:27 | 97,02 | +0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2049317808 |
Emittente | IVS Group S.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/10/19 |
Denominazione | Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur |
Codice Strumento | 850451 |
Data Godimento | 18/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 18/10/19 |
Scadenza | 18/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |