Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,344 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,62 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.275.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,599 |
| Max Oggi | 100,70 |
| Min Anno | 99,79 |
| Max Anno | 104,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,36 |
| Rateo Lordo | 3,14041 |
| Rateo Netto | 2,74786 |
| Duration modificata | 0,61 |
| Prezzo di riferimento | 100,688 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.275.000
| 17:14:03 | 100,70 | -0,16% |
| 12:41:11 | 100,599 | -0,26% |
| 12:41:11 | 100,604 | -0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1274823571 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/09/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,75% Ag25 Zar |
| Codice Strumento | 781995 |
| Data Godimento | 18/08/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/08/15 |
| Scadenza | 18/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,75 |
| Descrizione Payout |