Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,96325 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,79 |
Max Anno | 102,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,8 |
Rateo Lordo | 7,62637 |
Rateo Netto | 6,67307 |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 100,87 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1274823571 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/09/15 |
Denominazione | Eib Tf 8,75% Ag25 Zar |
Codice Strumento | 781995 |
Data Godimento | 18/08/15 |
Data Stacco prima Cedola | 18/08/15 |
Scadenza | 18/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 8,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,75 |
Descrizione Payout |