Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,99874 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,38 |
| Max Anno | 100,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
| Rateo Lordo | 2,33675 |
| Rateo Netto | 2,04466 |
| Duration modificata | 1,09 |
| Prezzo di riferimento | 99,98 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0807336077 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/12 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% St25 Eur |
| Codice Strumento | 739767 |
| Data Godimento | 23/07/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/07/12 |
| Scadenza | 15/09/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |