Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,709 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,051 |
| Max Anno | 101,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
| Rateo Lordo | 1,17534 |
| Rateo Netto | 1,02842 |
| Duration modificata | 0,76 |
| Prezzo di riferimento | 100,545 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0110373569 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 25 Gbp 5,5 |
| Codice Strumento | 320150 |
| Data Godimento | 18/04/00 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/04/00 |
| Scadenza | 15/04/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout |