Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,74192 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,116 |
| Volume Ultimo | 97.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,116 |
| Max Oggi | 98,116 |
| Min Anno | 93,96 |
| Max Anno | 97,974 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,3 |
| Rateo Lordo | 0,26389 |
| Rateo Netto | 0,2309 |
| Duration modificata | 0,56 |
| Prezzo di riferimento | 97,89 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 100.000
| 11:26:09 | 98,116 | +0,20% |
| 11:26:09 | 98,116 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JD98 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
| Denominazione | Eib Tf 0,625% Lg25 Usd |
| Codice Strumento | 864059 |
| Data Godimento | 23/04/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/04/20 |
| Scadenza | 25/07/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |