Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,21609 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,36 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 76.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,36 |
| Max Oggi | 96,38 |
| Min Anno | 93,96 |
| Max Anno | 96,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,52 |
| Rateo Lordo | 0,30035 |
| Rateo Netto | 0,26281 |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 96,13 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 76.000
| 17:25:56 | 96,38 | +0,26% |
| 16:31:43 | 96,37 | +0,25% |
| 16:31:43 | 96,36 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JD98 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/20 |
| Denominazione | Eib Tf 0,625% Lg25 Usd |
| Codice Strumento | 864059 |
| Data Godimento | 23/04/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/04/20 |
| Scadenza | 25/07/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |