Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,30085 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,31 |
Volume Ultimo | 250.000 |
Volume totale | 3.693.000 |
Numero Contratti | 21 |
Min Oggi | 97,24 |
Max Oggi | 97,33 |
Min Anno | 96,46 |
Max Anno | 98,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
Rateo Lordo | 0,64481 |
Rateo Netto | 0,56421 |
Duration modificata | 1,31 |
Prezzo di riferimento | 97,28 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 3.693.000
16:50:30 | 97,31 | +0,03% |
16:49:30 | 97,31 | +0,03% |
16:47:31 | 97,31 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0012938116 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.633.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/10/15 |
Denominazione | Oat Tf 1% Nv25 Eur |
Codice Strumento | 782292 |
Data Godimento | 25/11/14 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/14 |
Scadenza | 25/11/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |