Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,37548 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,36 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 519.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 99,346 |
Max Oggi | 99,401 |
Min Anno | 98,58 |
Max Anno | 99,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 1,1332 |
Rateo Netto | 0,99155 |
Duration modificata | 0,35 |
Prezzo di riferimento | 99,368 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 519.000
11:34:47 | 99,393 | +0,03% |
11:34:47 | 99,393 | +0,03% |
11:34:47 | 99,392 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011962398 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.390.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/06/14 |
Denominazione | Oat Tf 1.75% Nv24 Eur |
Codice Strumento | 760957 |
Data Godimento | 25/11/13 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/13 |
Scadenza | 25/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |