Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,605 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,61 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 231.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 103,50 |
Max Oggi | 103,61 |
Min Anno | 103,12 |
Max Anno | 106,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,34 |
Rateo Lordo | 4,39344 |
Rateo Netto | 3,84426 |
Duration modificata | 1,18 |
Prezzo di riferimento | 103,49 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 231.000
14:16:28 | 103,50 | +0,01% |
10:04:28 | 103,54 | +0,05% |
10:04:28 | 103,54 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0000571150 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 12.491.928.118 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/12/09 |
Denominazione | Oat Ot25 Eur 6 |
Codice Strumento | 605742 |
Data Godimento | 25/10/93 |
Data Stacco prima Cedola | 25/10/93 |
Scadenza | 25/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |