Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,17121 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,20 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.331.000 |
Numero Contratti | 56 |
Min Oggi | 97,16 |
Max Oggi | 97,202 |
Min Anno | 95,77 |
Max Anno | 97,39 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,35 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,85 |
Prezzo di riferimento | 97,164 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 56
Quantità Totale: 1.331.000
14:47:35 | 97,191 | +0,03% |
14:47:26 | 97,194 | +0,03% |
14:44:20 | 97,194 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012K38 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.763.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Mg25 Eur |
Codice Strumento | 915483 |
Data Godimento | 08/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 08/02/22 |
Scadenza | 31/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |