Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,807 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,86 |
| Max Oggi | 99,865 |
| Min Anno | 98,98 |
| Max Anno | 101,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | -2,31 |
| Rateo Lordo | 1,13607 |
| Rateo Netto | 0,99406 |
| Duration modificata | 0,28 |
| Prezzo di riferimento | 99,886 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 27.000
| 13:44:26 | 99,865 | -0,02% |
| 09:15:21 | 99,865 | -0,02% |
| 09:14:48 | 99,865 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000126A4 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
| Ammontare Emesso | 6.004.100.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/14 |
| Denominazione | Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur |
| Codice Strumento | 765044 |
| Data Godimento | 30/11/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/11/13 |
| Scadenza | 30/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,80 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
| Descrizione Payout |