Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,58 |
Data Pr Ufficiale | 08/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,02 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
Rateo Lordo | 1,19536 |
Rateo Netto | 0,88457 |
Duration modificata | 7,76 |
Prezzo di riferimento | 102,77 |
Data di riferimento | 09/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2583205906 |
Emittente | A2A S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
Denominazione | A2a Green Bond Tf 4,375% Fb34 Call Eur |
Codice Strumento | 972973 |
Data Godimento | 03/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 03/02/23 |
Scadenza | 03/02/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
Descrizione Payout |