Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,595 |
Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 95,60 |
Volume Ultimo | 250.000 |
Volume totale | 1.500.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 95,55 |
Max Oggi | 95,60 |
Min Anno | 94,17 |
Max Anno | 95,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
Rateo Lordo | 0,4918 |
Rateo Netto | 0,36393 |
Duration modificata | 1,11 |
Prezzo di riferimento | 95,82 |
Data di riferimento | 10/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.500.000
12:35:54 | 95,55 | -0,34% |
12:27:56 | 95,55 | -0,34% |
12:19:34 | 95,59 | -0,30% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2305029196 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 100.000.000 |
Lotto Minimo | 250.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/03/21 |
Denominazione | Unicredit Mc Lg26 Call Eur |
Codice Strumento | 886658 |
Data Godimento | 19/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 19/03/21 |
Scadenza | 19/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,60 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,60 |
Descrizione Payout |