96,98
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 14.16.56
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,698 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 96,96 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 26.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 96,96 |
Max Oggi | 96,98 |
Min Anno | 94,91 |
Max Anno | 97,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
Rateo Lordo | 0,48394 |
Rateo Netto | 0,35812 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 97,4 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 26.000
14:16:56 | 96,98 | +0,20% |
14:15:53 | 96,98 | +0,20% |
14:14:15 | 96,98 | +0,20% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0006715392 |
Emittente | BARCLAYS BANK P.L.C. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 5.082.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 21/06/10 |
Denominazione | Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor |
Codice Strumento | 628862 |
Data Godimento | 16/06/10 |
Data Stacco prima Cedola | 16/06/10 |
Scadenza | 16/06/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 0,562 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,124 |
Descrizione Payout |