99,108
-0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 10.31.58
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,4245 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 99,122 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,108 |
Max Oggi | 99,122 |
Min Anno | 97,88 |
Max Anno | 100,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 0,2222 |
Rateo Netto | 0,16443 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 99,665 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 15.000
10:31:58 | 99,108 | -0,48% |
10:31:58 | 99,121 | -0,47% |
10:31:58 | 99,122 | -0,47% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0006712142 |
Emittente | BARCLAYS BANK P.L.C. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 14.216.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 05/02/10 |
Denominazione | Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 |
Codice Strumento | 612181 |
Data Godimento | 29/01/10 |
Data Stacco prima Cedola | 29/01/10 |
Scadenza | 29/01/25 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 0,909 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,636 |
Descrizione Payout |