Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,89 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,60 |
Max Anno | 102,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
Rateo Lordo | 0,38439 |
Rateo Netto | 0,33634 |
Duration modificata | 1,33 |
Prezzo di riferimento | 100,93 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0006596909 |
Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Coe-25 Frn |
Codice Strumento | 365129 |
Data Godimento | 17/10/05 |
Data Stacco prima Cedola | 17/10/05 |
Scadenza | 17/10/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,07 |
Descrizione Payout |