Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,146 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,82 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 110.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 96,73 |
Max Oggi | 97,16 |
Min Anno | 96,41 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
Rateo Lordo | 2,14861 |
Rateo Netto | 1,58997 |
Duration modificata | 7,54 |
Prezzo di riferimento | 96,73 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 110.000
15:59:58 | 96,73 | -0,31% |
15:59:51 | 96,79 | -0,25% |
15:59:51 | 96,79 | -0,25% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005579534 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 100.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/01/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Sc Jan34 Call Eur |
Codice Strumento | 2769877 |
Data Godimento | 10/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 10/01/24 |
Scadenza | 10/01/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 10 di gennaio di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 6,5% del valore nominale del prestito, per le prime due cedole in pagamento - pari al 4%% del valore nominale del prestito, per la terza e quarta cedola in pagamento - pari al 3% del valore nominale del prestito, per la quinta e sesta cedola in pagamento - pari al 2% del valore nominale del prestito, per la settima e ottava cedola in pagamento - pari all'' 1,5% del valore nominale del prestito, per la nona e decima cedola in pagamento. |