Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,14209 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 102,91 |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 102,66 |
| Max Anno | 104,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
| Rateo Lordo | 0,88889 |
| Rateo Netto | 0,77778 |
| Duration modificata | 2,16 |
| Prezzo di riferimento | 103,13 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005568719 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Cdp Mc Dec29 Eur |
| Codice Strumento | 2709083 |
| Data Godimento | 04/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/12/23 |
| Scadenza | 04/12/29 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili con frequenza trimestrale, come di seguito indicato: - 5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 4 Marzo 2024 al 4 Dicembre 2026 - Euribor 3M maggiorato di uno spread su base annua dello 0,9%, per le cedole in pagamento dal 4 Marzo 2027 fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |