99,581
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/05/24 17.23.33
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,6489 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 1.620 |
| Volume totale | 64.152 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 99,57 |
| Max Oggi | 99,75 |
| Min Anno | 98,30 |
| Max Anno | 100,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
| Rateo Lordo | 0,9959 |
| Rateo Netto | 0,73697 |
| Duration modificata | 0,75 |
| Prezzo di riferimento | 99,652 |
| Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 64.152
| 17:23:33 | 99,581 | -0,10% |
| 15:44:34 | 99,581 | -0,10% |
| 15:43:56 | 99,581 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005394884 |
| Emittente | KME Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 92.818.612,8 |
| Lotto Minimo | 108 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 18/02/20 |
| Denominazione | Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur |
| Codice Strumento | 855997 |
| Data Godimento | 18/02/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/02/20 |
| Scadenza | 18/02/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |