Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,58347 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,38 |
Volume Ultimo | 11.000 |
Volume totale | 78.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 93,26 |
Max Oggi | 93,38 |
Min Anno | 92,68 |
Max Anno | 94,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 0,08342 |
Rateo Netto | 0,07299 |
Duration modificata | 4,66 |
Prezzo di riferimento | 93,27 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 78.000
16:23:06 | 93,27 | -0,19% |
13:40:54 | 93,26 | -0,20% |
13:09:55 | 93,37 | -0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012E51 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/19 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur |
Codice Strumento | 843358 |
Data Godimento | 29/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 29/01/19 |
Scadenza | 30/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |