Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,27691 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,09 |
Volume Ultimo | 14.000 |
Volume totale | 57.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 94,03 |
Max Oggi | 94,11 |
Min Anno | 93,52 |
Max Anno | 95,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
Rateo Lordo | 1,13224 |
Rateo Netto | 0,99071 |
Duration modificata | 3,94 |
Prezzo di riferimento | 93,97 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 57.000
15:59:40 | 94,11 | -0,04% |
14:34:11 | 94,03 | -0,13% |
11:48:03 | 94,09 | -0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B88 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/07/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur |
Codice Strumento | 835552 |
Data Godimento | 03/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/18 |
Scadenza | 30/07/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,40 |
Descrizione Payout |