Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,15868 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 83,57 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 83,57 |
Max Oggi | 83,58 |
Min Anno | 81,71 |
Max Anno | 86,01 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
Rateo Lordo | 1,49754 |
Rateo Netto | 1,31035 |
Duration modificata | 16,6 |
Prezzo di riferimento | 83,39 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B47 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur |
Codice Strumento | 832686 |
Data Godimento | 27/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/18 |
Scadenza | 31/10/48 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
Descrizione Payout |