Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,28 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,04 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 38.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 95,03 |
| Max Oggi | 95,07 |
| Min Anno | 94,54 |
| Max Anno | 96,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
| Rateo Lordo | 0,80423 |
| Rateo Netto | 0,7037 |
| Duration modificata | 3,26 |
| Prezzo di riferimento | 94,98 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 38.000
| 15:19:32 | 95,07 | -0,10% |
| 12:08:11 | 95,03 | -0,15% |
| 11:23:25 | 95,04 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012A89 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/17 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur |
| Codice Strumento | 819914 |
| Data Godimento | 04/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/07/17 |
| Scadenza | 31/10/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
| Descrizione Payout |