Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,9125 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,84 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 175.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,71 |
| Max Oggi | 97,84 |
| Min Anno | 97,51 |
| Max Anno | 98,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
| Rateo Lordo | 0,11219 |
| Rateo Netto | 0,09817 |
| Duration modificata | 1,86 |
| Prezzo di riferimento | 97,75 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 175.000
| 15:38:33 | 97,76 | -0,07% |
| 14:46:40 | 97,79 | -0,04% |
| 14:46:38 | 97,71 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000127Z9 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur |
| Codice Strumento | 787047 |
| Data Godimento | 19/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/16 |
| Scadenza | 30/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
| Descrizione Payout |