Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,05853 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,03 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 389.519 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 99,95 |
| Max Oggi | 100,03 |
| Min Anno | 99,88 |
| Max Anno | 101,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 1,82229 |
| Rateo Netto | 1,5945 |
| Duration modificata | 1,48 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 389.519
| 17:19:04 | 99,95 | -0,07% |
| 17:14:57 | 99,96 | -0,06% |
| 16:22:35 | 99,95 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22031 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/10/23 |
| Denominazione | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur |
| Codice Strumento | 2669481 |
| Data Godimento | 19/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/23 |
| Scadenza | 12/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |