Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,31398 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,317 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 932.000 |
Numero Contratti | 23 |
Min Oggi | 99,28 |
Max Oggi | 99,317 |
Min Anno | 99,08 |
Max Anno | 99,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
Rateo Lordo | 0,4726 |
Rateo Netto | 0,41353 |
Duration modificata | 0,79 |
Prezzo di riferimento | 99,272 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 932.000
17:03:30 | 99,29 | -0,02% |
15:51:34 | 99,284 | -0,03% |
15:32:48 | 99,286 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22007 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/02/23 |
Denominazione | Schatz Tf 2,5% Mz25 Eur |
Codice Strumento | 967076 |
Data Godimento | 02/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
Scadenza | 13/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |