Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 120,60 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 119,78 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 7.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 119,78 |
Max Oggi | 119,78 |
Min Anno | 117,88 |
Max Anno | 125,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,19 |
Rateo Lordo | 3,73907 |
Rateo Netto | 3,27169 |
Duration modificata | 11,16 |
Prezzo di riferimento | 119,48 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001135325 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Bund Lug39 Eur 4,25 |
Codice Strumento | 443388 |
Data Godimento | 26/01/07 |
Data Stacco prima Cedola | 26/01/07 |
Scadenza | 04/07/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
Descrizione Payout |