Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 118,40 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 118,23 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 118,23 |
Max Oggi | 118,23 |
Min Anno | 117,68 |
Max Anno | 122,42 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,51 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,89 |
Rateo Lordo | 2,07377 |
Rateo Netto | 1,81455 |
Duration modificata | 5,58 |
Prezzo di riferimento | 118,01 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001135176 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 17.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Bund Gen31 Eur 5,5 |
Codice Strumento | 292246 |
Data Godimento | 27/10/00 |
Data Stacco prima Cedola | 27/10/00 |
Scadenza | 04/01/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout |