Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 119,62 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 119,54 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 54.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 119,40 |
Max Oggi | 119,54 |
Min Anno | 118,89 |
Max Anno | 123,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,83 |
Rateo Lordo | 2,35656 |
Rateo Netto | 2,06199 |
Duration modificata | 4,77 |
Prezzo di riferimento | 119,25 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001135143 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/05/14 |
Denominazione | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur |
Codice Strumento | 760028 |
Data Godimento | 04/01/00 |
Data Stacco prima Cedola | 04/01/00 |
Scadenza | 04/01/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
Descrizione Payout |